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皇冠信用盘会员开户申请_嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

时间:2023-03-23   阅读:711

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(上接B137版)

注:①上表中承诺认购份额为战略投资者与基金管理人签署的战略配售协议中约定的承诺认购份额,战略投资者应当缴纳的认购款项总额将按照基金管理人公告的认购价格计算(认购款项不包含相关税费,相关税费(如有)由战略投资者另行缴纳)皇冠信用盘会员开户申请。

②限售期自本基金上市之日起开始计算皇冠信用盘会员开户申请。

参与本次发售战略配售的投资者承诺认购份额及限售期安排,符合《基础设施基金指引》及《业务办法》的规定,符合《基金合同》、《招募说明书》及《询价公告》相关约定皇冠信用盘会员开户申请。

(三) 原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例

本次发售战略配售中,原始权益人北京京东世纪贸易有限公司承诺认购1.7亿份基金份额,占基金份额发售总量的34.00%皇冠信用盘会员开户申请。

(四) 认购款项的缴纳

战略投资者应当按照《战略配售协议》的约定及基金管理人向其发送的缴款通知书要求,在募集期末日的截止时间之前全额缴纳认购款项皇冠信用盘会员开户申请。

四、网下发售

(一)参与对象

证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者,在证券业协会注册后,可以参与本基金网下询价皇冠信用盘会员开户申请。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与本基金网下询价。

本次网下询价中,申报价格不低于3.514元/份,且同时符合基金管理人事先确定并公告的其他条件的为有效报价配售对象皇冠信用盘会员开户申请。经基金管理人确认,可参与本次发售网下发售的有效报价的网下投资者数量为69家,管理的配售对象为192个,其对应的有效拟认购份额总量为1036970万份。有效报价配售对象必须按照本基金份额认购价格参与网下认购。有效报价配售对象名单、认购价格及认购数篇请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

(二)网下认购

在询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本基金的网下认购,通过上交所“REITs询价与认购系统”以外方式进行认购的视为无效皇冠信用盘会员开户申请。

1、 网下认购时间为2023年1月5日(T日)至2023年1月6日(L日)的9:00-15:00皇冠信用盘会员开户申请。网下投资者必须在上交所“REITs询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录。认购记录中认购价格为本次发售价格3.514元/份,认购份额数量为其有效报价对应的有效拟认购份额数量。网下投资者为其管理的参与认购的全部有效报价配售对象录入认购记录后,应当一次性全部提交。网下认购期间,网下投资者可以多次提交认购记录,但以最后一次提交的全部认购记录为准。

2、 在网下认购阶段,配售对象应使用在证券业协会备案的资金账户,向基金管理人足额缴纳认购资金及认购费用,缴纳截止时间为2023年1月6日(L日)17:00,提醒投资者注意资金在途时间,提前做好资金安排皇冠信用盘会员开户申请。此外,因配售对象信息填报与证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

3、 有效报价网下投资者提供有效报价但未参与认购或未足额认购、提交认购申报后未按时足额缴纳认购资金以及作为公众投资者参与认购等属于违规行为皇冠信用盘会员开户申请。基金管理人发现网下投资者存在上述情形的,将其报价或认购行为认定为无效并予以剔除,并将有关情况报告上交所及证券业协会。

4、 有效报价配售对象在网下认购及持有基金份额等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任皇冠信用盘会员开户申请。

(三)网下初步配售基金份额

本基金网下初始发售份额为1.05亿份,占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70%皇冠信用盘会员开户申请。

本基金发售结束后,基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售,所有配售对象的配售比例相同皇冠信用盘会员开户申请。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额

某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

(四)公布初步配售结果

《基金合同生效公告》将披露本次配售结果皇冠信用盘会员开户申请。以上公告一经披露,即视同已向参与网下认购的网下投资者送达获配通知。

(五)认购款项的缴付

1、网下认购期间,网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券业协会登记备案的银行账户一致皇冠信用盘会员开户申请。如发生配售,未获配部分认购资金将于募集期结束后的3个工作日内退还至原账户,敬请投资者留意。

2、缴款流程:网下投资者认购本基金皇冠信用盘会员开户申请,需在募集期内,将足额认购资金汇入基金管理人指定的如下账户:

账名:嘉实基金管理有限公司

账号:439080500606

开户银行名称:中国银行上海徐汇支行

大额支付号:104290005211

3、注意事项

(1)在本基金发行截止日的截止时间之前,若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户,则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购皇冠信用盘会员开户申请。

(2)使用证券账户认购的投资者,应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写“京东仓储+上海证券交易所场内证券账户号”信息,未填写或填写错误的,认购申请将可被认定为无效认购皇冠信用盘会员开户申请。

五、公众投资者认购

(一)参与对象

公众投资者指通过基金销售机构以询价确定的认购价格认购基金份额的社会公众投资者,包括符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人皇冠信用盘会员开户申请。公众投资者在认购本基金前应充分认识基础设施基金的风险特征,普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。

(二)认购程序

1、场内认购程序

(1) 业务办理时间

2023年1月5日(T日)起至2023年1月6日(L日)9:30-11:30和13:00-15:00皇冠信用盘会员开户申请。

(2) 投资者欲通过场内认购本基金,应使用上海证券账户(人民币普通股票账户或证券投资基金账户),已有该类账户的投资者不须另行开立皇冠信用盘会员开户申请。

(3) 开户及认购手续:

1) 开立上海证券账户,包括人民币普通股票账户或证券投资基金账户皇冠信用盘会员开户申请。

2) 在通过上交所内具有基金销售业务资格的上交所会员单位营业部开立资金账户,并在认购前向资金账户中存入足够的认购资金皇冠信用盘会员开户申请。

3) 投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托,可多次申报,具体业务办理流程及规则参见场内销售机构的相关说明皇冠信用盘会员开户申请。

2、个人投资者通过嘉实基金直销中心办理业务

(1)开户及认购的时间

直销中心柜台:个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日9:30至17:00(周六、周日及法定节假日不受理)皇冠信用盘会员开户申请。

基金公司网上直销:个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间(包括周六、周日及法定节假日),每一发售日17:00以后提交的申请,视为下一工作日提交的申请办理皇冠信用盘会员开户申请。发售末日截止为当日17:00前。

(2)开立基金账户

直销中心柜台:个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:

1) 填妥并由本人或代办人或监护人签字的《账户业务申请表-个人》

2) 出示本人有效身份证件并留存复印件

3) 投资人如未满十八周岁皇冠信用盘会员开户申请,须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件,以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件

4) 委托他人办理的皇冠信用盘会员开户申请,须出示代办人有效身份证件并留存复印件

5) 出示银行储蓄卡并留存复印件

6) 签署一式两份的《基金传真委托服务协议书》(如开通传真交易)

7) 签署《投资人风险承受能力调查问卷(个人客户版)》

基金公司网上直销:个人投资者申请开立基金账户时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作,无须提供书面材料皇冠信用盘会员开户申请。

(3)提出认购申请

直销中心柜台:个人投资者办理认购申请时需准备以下资料:

1)填妥并由本人或代办人或监护人签字的《基金认购(申购)申请表》

2)出示本人有效身份证件并留存复印件

3)投资人如未满十八周岁皇冠信用盘会员开户申请,须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件,以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件

4)委托他人办理的皇冠信用盘会员开户申请,须出示代办人有效身份证件并留存复印件

基金公司网上直销:个人投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作,无须提供书面材料皇冠信用盘会员开户申请。

尚未开户者可同时办理开户和认购手续皇冠信用盘会员开户申请。

(4)投资者提示

1)请有意认购基金的个人投资者尽早向直销中心柜台索取开户和认购申请表皇冠信用盘会员开户申请。个人投资者也可从嘉实基金管理有限公司的网站()上下载有关直销业务表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

2)直销中心与代理销售网点的业务申请表不同,个人投资者请勿混用皇冠信用盘会员开户申请。

3)直销中心联系方式:010-65215301、65215303皇冠信用盘会员开户申请,4006008800(免长途话费),

(5)缴款方式

1)通过基金公司网上直销认购的个人投资者,应按照基金公司网上直销业务相关规定缴款皇冠信用盘会员开户申请。

2)通过直销中心柜台认购的个人投资者皇冠信用盘会员开户申请,则需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:

A.持支持银联的银行卡通过直销中心POS机刷卡付款

B.通过银行转账汇款到嘉实直销专户

个人投资者应在提出认购申请当日下午16:30之前,将足额认购资金划至本公司在中国银行、中国工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户,该划款账户须为投资者本人账户皇冠信用盘会员开户申请。

户名:嘉实基金管理有限公司

开户银行:中国银行总行营业部

账号:778350006680

户名:嘉实基金管理有限公司

开户银行:中国工商银行北京市东城支行营业室

账号:0200080729027303686

户名:嘉实基金管理有限公司

开户银行:中国工商银行北京市海淀支行营业室

账号:0200251019200093462

户名:嘉实基金管理有限公司

开户银行:兴业银行北京分行营业部

账号:326660100100558565

户名:嘉实基金管理有限公司

开户银行:浦发银行北京分行建国路支行

账号:91090078801500002209

投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任皇冠信用盘会员开户申请。

C.投资者在填写银行划款凭证时,请写明用途皇冠信用盘会员开户申请。

D.投资者的认购款项于申请当日的16:30前到账,该申请方为有效申请;申请之日16:30资金未到账者,如果投资者选择延期,且认购资金可于下两个工作日(该工作日仍处于募集期内)内到账,直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请;如果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账,该申请将被视为无效申请皇冠信用盘会员开户申请。

E.至募集期结束皇冠信用盘会员开户申请,以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者指定的资金结算账户:

①投资者划来资金皇冠信用盘会员开户申请,但未办理开户手续或开户不成功的;

②投资者划来资金皇冠信用盘会员开户申请,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;

③投资者划来资金皇冠信用盘会员开户申请,但划款账户与投资者基金账户户名不一致的;

④投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

⑤其它导致认购无效的情况皇冠信用盘会员开户申请。

3、机构投资者通过嘉实直销中心办理业务

(1)开户及认购时间:

直销中心柜台:机构认购业务的办理时间为基金份额发售日的9:30至17:00(周六、周日及法定节假日不受理)皇冠信用盘会员开户申请。

基金公司网上直销:机构认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间(包括周六、周日及法定节假日),每一发售日17:00 以后提交的申请,视为下一工作日提交的申请办理皇冠信用盘会员开户申请。发售末日截止为当日17:00前。

(2)开立基金账户

法人机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:

1) 填妥的《账户业务申请表-机构》并加盖单位公章

2) 加盖单位公章版企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证书副本复印件皇冠信用盘会员开户申请。如已办理三证合一,请提供载有统一社会信用代码的营业执照复印件并加盖单位公章

3) 本机构法定代表人有效身份证件正反面复印件并加盖单位公章

4) 预留银行账户的银行开户许可证或银行开户证明复印件并加盖机构单位公章

5) 本机构对授权办理业务人员的《基金业务授权委托书(法人机构)》皇冠信用盘会员开户申请,加盖机构单位公章和法定代表人章或法人签字

6) 授权办理业务人员的有效身份证件正反面复印件并加盖单位公章

7) 预留《印鉴卡(法人机构)》一式三份

8) 签署的《嘉实传真委托服务协议书》一式两份(如开通传真交易)

9) 有授权交易经办人签字并加盖单位公章的《投资人风险承受能力调查问卷(机构客户版)》

10) 加盖单位公章和经办人签署的《非自然人客户受益所有人信息登记表》以及提供相应的证明材料

非法人机构投资者申请开立基金账户请参照嘉实网站()的机构账户类业务指南皇冠信用盘会员开户申请。

机构投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资者自己承担皇冠信用盘会员开户申请。

(3)提出认购申请

机构投资者在直销中心认购应提交加盖预留印鉴的认购申请表皇冠信用盘会员开户申请。

基金公司网上直销:机构投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作,无须提供书面材料皇冠信用盘会员开户申请。

尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理皇冠信用盘会员开户申请。

(4)投资者提示

请机构投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表皇冠信用盘会员开户申请。投资者也可从嘉实基金管理有限公司的网站()上下载直销业务申请表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

直销中心与代理销售网点的业务申请表不同,投资者请勿混用皇冠信用盘会员开户申请。

(5)缴款方式

1)通过基金公司网上直销认购的机构投资者,应按照基金公司网上直销业务相关规定缴款皇冠信用盘会员开户申请。

2)通过直销中心认购的机构投资者皇冠信用盘会员开户申请,需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:

A.机构投资者应在提出认购申请当日16:30之前,将足额认购资金划至本公司在中国银行、中国工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户皇冠信用盘会员开户申请。

户名:嘉实基金管理有限公司

开户银行:中国银行总行营业部

账号:778350006680

户名:嘉实基金管理有限公司

开户银行:中国工商银行北京市东城支行营业室

账号:0200080729027303686

户名:嘉实基金管理有限公司

开户银行:中国工商银行北京市海淀支行营业室

账号:0200251019200093462

户名:嘉实基金管理有限公司

开户银行:兴业银行北京分行营业部

账号:326660100100558565

户名:嘉实基金管理有限公司

开户银行:浦发银行北京分行建国路支行

账号:91090078801500002209

投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任皇冠信用盘会员开户申请。

B.机构投资者在填写银行划款凭证时,请写明用途皇冠信用盘会员开户申请。

C.机构投资者的认购款项于申请当日的16:30前到账,该申请方为有效申请;申请之日16:30资金未到账者,如果投资者选择延期,且认购资金可于下两个工作日(该工作日仍处于募集期内)内到账,直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请;如果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账,该申请将被视为无效申请皇冠信用盘会员开户申请。

D.至募集期结束皇冠信用盘会员开户申请,以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者的指定资金结算账户:

①投资者划来资金皇冠信用盘会员开户申请,但未办理开户手续或开户不成功的;

②投资者划来资金皇冠信用盘会员开户申请,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;

③投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

④其它导致认购无效的情况皇冠信用盘会员开户申请。

3、场外代销机构业务办理程序

投资者在场外代销机构的认购及缴款流程等以各代销机构的规定为准皇冠信用盘会员开户申请。

(三)销售机构

1、直销机构

(1)嘉实基金管理有限公司直销中心

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

2、场外代销机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示皇冠信用盘会员开户申请。

3、场内销售机构

本基金办理场内认购、交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位皇冠信用盘会员开户申请。

(四)禁止参与公众认购的投资者

参与网下询价的配售对象及其关联账户,无论其报价是否为有效报价,均不得再参与公众认购皇冠信用盘会员开户申请。基金管理人将拒绝该等网下投资者参与的公众发售认购申请。若参与网下询价的配售对象同时参与公众投资者发售,则其仍需完成网下认购部分缴款,但公众部分认购将被视为无效。

(五)其皇冠信用盘会员开户申请他

1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位或者场外基金销售机构(包括基金管理人的直销机构及其他代销机构)认购本基金皇冠信用盘会员开户申请。公众投资者参与本基金场内认购的,应当持有上海证券交易所场内证券账户;参与本基金场外认购的,应当持有开放式基金账户/场外基金账户。投资者使用场内证券账户认购的基金份额,可直接参与证券交易所场内交易,使用场外基金账户认购的,应先转托管至场内证券经营机构后,方可参与证券交易所场内交易。

2、若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限,实行全程比例配售皇冠信用盘会员开户申请。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售,届时将另行公告。

3、公众投资者认购期间,公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金皇冠信用盘会员开户申请。如发生配售,未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的3个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构,退回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。

4、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产,不折算为基金份额皇冠信用盘会员开户申请。

六、中止发售情况

发生特殊情况,基金管理人可决定中止发售皇冠信用盘会员开户申请。

如发生中止发售情形,基金管理人将及时公告中止发售原因、恢复发售安排等事宜皇冠信用盘会员开户申请。中止发售后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经履行备案程序后,基金管理人将择机重新启动发售。

七、发售费用

全部投资者(包括战略投资者、网下投资者和公众投资者)在缴纳认购资金时,还应全额缴纳认购费用皇冠信用盘会员开户申请。认购费用具体安排请见“二、(十)认购费用”。本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。基金合同生效前的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等相关费用不列入基金费用。

八、本次募集有关当事人或中介机构

(一)基金管理人

名称:嘉实基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

法定代表人:经雷

存续期间:持续经营

电话:(010)65215588

传真:(010)65185678

联系人:胡勇钦

客服电话:400-600-8800(免长途话费)、(010)85712266

网站:

(二)基金托管人

名称:中信银行股份有限公司(“中信银行”)

住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人:朱鹤新

成立时间:1987年4月20日

组织形式:股份有限公司

注册资本:489.35亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号

联系人:中信银行资产托管部

联系电话:4006800000

传真:010-85230024

客服电话:95558

网址:bank.ecitic.com

(三)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:于文强

联系人:赵亦清

电话:(010)50938782

传真:(010)50938991

(四)出具法律意见书的律师事务所

名称:北京市汉坤律师事务所

办公地址:北京市东城区东长安街一号“东方广场”东方经贸城C1座9层

负责人:李卓蔚

联系电话:010-85255500

传真:010-85255511/5522

联系人:方榕

经办律师:方榕

(五)出具验资报告的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼

法定代表人:李丹

联系人:周祎

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

经办注册会计师:薛竞、周祎

嘉实基金管理有限公司

2022年12月31日

附表:投资者报价信息统计表

本版导读

嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 2022-12-31

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